【金のたまご⑬】伊藤忠商事 ~9期連続増配~

スポンサーリンク
※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています
※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています
高配当株投資

こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
今日も『オートモードで月18.5万円の不労所得』を目指した『高配当銘柄』を紹介します。

2014年から9期連続増配中!

この10年で最も成長した『総合商社』!

伊藤忠商事(4503)

2024.2.5 3Q決算

24年3月期3Q累計(4-12月)の連結最終利益前年同期比10.3%減の6116億円

通期計画の8000億円に対する進捗率は5年平均の84.7%を下回る76.5%

売上営業利益率は前年同期の5.2%→5.1%の横ばい

長期的に保有したくなる現在、『配当利回り2.41%』の同社を紹介します!

今回の記事は、以下の方へオススメです。

・高配当株投資に興味がある方
・忙しくて、企業分析する時間がない方
・不労所得が欲しい方

ちなみに『オートモードで月18.5万円の不労所得』の著者である『長期株式投資さん』も【死ぬまで持ちたい銘柄17】に挙げられています。

伊藤忠商事【会社概要・株価・配当利回り】

(8001)伊藤忠商事 2023.2.5時点

株価:6,648

配当利回り:2.41%

PER:12.09倍(10倍~15倍:適正)
PBR:1.85倍(1.0倍以上:割高)
PER×PBR= 22.37倍 < 22.5倍以下(割安)

伊藤忠商事:会社概要

伊藤忠商事は、総合商社業界における3強の一角で、この10年で最も成長した総合商社です。

総合商社の利益は、主に『資源分野』と『非資源分野』に分類されますが、伊藤忠商事は、『非資源分野』の利益が7割となっており、繊維業や食品業に強みがあります!

傘下にはファミリーマートなどの企業も有しています。

地域としては、中国およびアジアにおける収益基盤もしっかりと築いています。

株主還元

2014年から9期連続増配中!

2024.3の配当金も前年比20円増の160円予定
しっかりと「累進配当方針」を明言しています!!

各種指標の確認

会社業績、財務状況、キャッシュフロー推移、配当推移を確認します。
確認方法は、過去の記事に記載しています。
 リンク:『金のたまごの探し方』

以下の視点からチェックします!

①売上高:ブレが少なく、右肩上がり
➁EPS:右上がり
③営業利益率:10%以上が理想
④自己資本比率:最低でも40%、60%以上あれば安心
⑤営業活動によるCF:毎期黒字で右肩上がり
⑥現金等: 増えていくのが理想(現金以外の換金性の高い資産も確認する)
⑦1株当たりの配当金:安定性・成長性を確認
⑧配当性向:30~50%が健全(高過ぎる場合は要注意)

伊藤忠商事:①売上高・➁EPS・③営業利益率

①売上高(営業収益)
 右肩上がりですね。

➁EPS(1株当たりの利益)
 2020年度にコロナで下がっていますが、それ以外は右肩上がり。

③営業利益率:5%
 商社が得る利益は仲介手数料であり、さらに「投資」事業によって得られる配当金などは、営業利益に含まれないこと等が低利益率の原因となります。

伊藤忠商事:④自己資本比率

自己資本比率 : 36.8%
 40%以上が理想ですが、高い水準をキープできていますね!
 ここ数年で増えてきているのも好材料です!

伊藤忠商事:⑤営業活動によるCF・⑥現金等

⑤営業活動によるCF(どれだけ手元に現金が残ったか)
 2020年に2倍となってから、高い水準をキープできていますね!

⑥現金等
 キャッシュもしっかりキープできていますね。

伊藤忠商事:⑦一株当たりの配当金・⑧配当性向

⑦一株当たりの配当金 : 160円(配当利回り 2.41%)
 2015年から9期連続で増配中!
 2024.3では、140円 ⇒ 160円への増配予定!
 (2024.2.5の3Q決算でも増配予定から変更なし!)

⑧配当性向 : 25.6%

 まだまだ余裕がありますね!
 これからも増配が期待できます!

まとめ

今回は、通期計画が減配となりました『伊藤忠商事』について、紹介しました。

指標的には問題なく、配当利回りは2.41%です。
高配当株投資としては物足りませんが、過去の業績から投資する「価値有」と判断しています。
株価5,330円(配当利回り3.00%)まで下がったら、買い増しを進めていきます!

あくまでも個人的な考えですので、投資の判断は各自でお願いします。

①売上高:右肩上がり
➁EPS:右肩上がり
③営業利益率:5%(商社として優秀)
③自己資本比率:36.8%:〇
④営業活動によるCF:高い水準をキープ
⑤現金:しっかりキープ
⑥一株あたりの配当金:9期連続増配中!2024.3も20円増額予定(140⇒160)
⑦配当性向:25.6%(まだ余裕あり)

それでは,これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう!
以上、ヤックル(@yackle89)でした!

▼高配当株で月18.5万を目指すなら▼

【高配当株】オートモードで月18.5万の不労所得!
著書「オートモードで月18.5万が入ってくる高配当株の始め方」より高配当株の魅力、見つけ方を説明します。米国株の下落が続く今だからこそ、高配当株を始めてみませんか!

▼資産運用3000万円、月10万円の不労所得へ▼

【不労所得:月10万】金融資産3,000万円の威力
憧れの配当金生活。金融資産3,000万円を年利4%運用できれば、月10万円(年120万円)の配当金をゲット。配当金の威力を実感できます。

▼過去に紹介した、高配当銘柄▼

  ①三井住友FG:利回り 3.5% https://yackle89.com/mitsuisumitomo_20240201/

  ➁稲畑産業:利回り 5.0% https://yackle89.com/22_inahata/

  ③三菱商事:利回り 3.8% https://yackle89.com/22_mitsubishisyouji/

  ④東京海上HD:利回り 3.9% https://yackle89.com/25_tokyokaijyou/

  ⑤ケイアイスター不動産:利回り 5.4% https://yackle89.com/28_keiai/

  ⑥オリックス:利回り 4.0% https://yackle89.com/30_orix/

  ⑦JT:利回り 6.6% https://yackle89.com/kinnotamago_jt/

  ⑧丸紅:利回り 4.4% https://yackle89.com/37_marubeni/

  ⑨日本電化:利回り 3.2% https://yackle89.com/nihondengi_20240119/

  ⑩ヒューリック:利回り 4.03% https://yackle89.com/50_kinnotamago11/

  ⑪アステラス製薬:利回り 3.4% https://yackle89.com/kinnotamago12/

  ⑫武田薬品工業:利回り 4.1% https://yackle89.com/42_takeda/

▼ブログ村も登録しています▼

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村

コメント

タイトルとURLをコピーしました